平安證券里面買的基金，如果想要看平均成本的話，你可以看每一份價值多少錢。
可以用基金本金/持有份額=持倉成本價
平均成本是考慮到你的基金不是同一天買入的，比如有60%是20天前買的，有40%是昨天買的，故而計算的成本是買的當天為準得出T+1天時的凈值，不同時期對應的成本購買的份額價格不一致，平均下來的成本自然不同。
即20天前買后確定的凈值價
a
換的份額占60%，昨天買后確定的凈值價
b
占40%:
單份額平均凈值為
0.6a
+
0.4b
平均成本為
總份額數×
(0.6a+0.6b)
可以用基金本金/持有份額=持倉成本價
這個可以通過你持有的基金價值除以其凈值就是其成本價了。
盈虧情況計算公式：
總持倉盈虧=所有持倉個基盈虧總和個基盈虧=持倉市值+已贖回金額+現金分紅金額-購買該基金投入金額之和-申購費用
溫馨提示：愛基金顯示的持倉盈虧為參考市值與持倉成本之間的差額，不包括已經贖回部分產生的收益，僅供參考
